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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 599.00 | 5 153.00 | 3 446.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 599.00 | 5 153.00 | 96 446.00 | 101 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
CF Disponibilités | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 055.00 | 5 153.00 | 150 902.00 | 156 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 21 546.00 | 22 636.00 | | 21 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 151.00 | 12 910.00 | | 15 151.00 |
DL TOTAL (I) | 127 997.00 | 126 846.00 | | 127 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 7 494.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 80.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 2 785.00 | | 4 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 875.00 | 13 787.00 | | 13 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 905.00 | 24 146.00 | | 22 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 902.00 | 150 992.00 | | 150 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 905.00 | 24 146.00 | | 22 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
FG Production vendue services | 111 888.00 | | 111 888.00 | 111 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 319.00 | | 117 319.00 | 117 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 235.00 | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 210.00 | 94 592.00 | | 124 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 059.00 | 81 682.00 | | 109 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 151.00 | 12 910.00 | | 15 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 662.00 | 491.00 | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662.00 | 491.00 | | 4 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |