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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 599.00 | 4 662.00 | 3 937.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 599.00 | 4 662.00 | 96 937.00 | 101 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
CF Disponibilités | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 654.00 | 4 662.00 | 150 992.00 | 155 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 22 636.00 | 23 137.00 | | 22 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 910.00 | 11 499.00 | | 12 910.00 |
DL TOTAL (I) | 126 846.00 | 125 936.00 | | 126 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 494.00 | 8 132.00 | | 7 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 5.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 3 033.00 | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 787.00 | 11 988.00 | | 13 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 146.00 | 23 158.00 | | 24 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 992.00 | 149 094.00 | | 150 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 146.00 | 23 117.00 | | 24 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
FG Production vendue services | 87 088.00 | | 87 088.00 | 87 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 1 890.00 | | 2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 592.00 | 85 302.00 | | 94 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 682.00 | 73 803.00 | | 81 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 910.00 | 11 499.00 | | 12 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 104.00 | 558.00 | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 104.00 | 558.00 | | 4 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |