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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AN Terrains | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 763.00 | 600.00 | 163.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 783.00 | 15 708.00 | 1 075.00 | 16 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 156.00 | 23 508.00 | 6 647.00 | 30 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 940.00 | 39 933.00 | 10 007.00 | 49 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
BT Marchandises | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 815.00 | 2 737.00 | 20 078.00 | 22 815.00 |
BZ Autres créances | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CF Disponibilités | 79 287.00 | | 79 287.00 | 79 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 040.00 | 2 737.00 | 146 303.00 | 149 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 980.00 | 42 669.00 | 156 311.00 | 198 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 410.00 | | | -19 410.00 |
DL TOTAL (I) | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 311.00 | | | 156 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
FG Production vendue services | 138 954.00 | | 138 954.00 | 138 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 840.00 | | 203 840.00 | 203 840.00 |
FM Production stockée | | | -4 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 810.00 | | | 221 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 410.00 | | | -19 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 552.00 | 2 381.00 | | 37 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 435.00 | 2 381.00 | | 37 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 633.00 | 1 104.00 | | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | 1 104.00 | | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | 1 104.00 | | 1 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 445.00 | 33 000.00 | 445.00 | 33 445.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |