| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AN Terrains | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 583.00 | 24 403.00 | 8 180.00 | 32 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 704.00 | 18 635.00 | 69.00 | 18 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 289.00 | 43 917.00 | 10 372.00 | 54 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BT Marchandises | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 297.00 | 4 102.00 | 8 195.00 | 12 297.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 863.00 | 4 102.00 | 83 760.00 | 87 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 152.00 | 48 020.00 | 94 132.00 | 142 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
DH Report à nouveau | -52 365.00 | | | -52 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 548.00 | | | -12 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 132.00 | | | 94 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
FG Production vendue services | 164 634.00 | | 164 634.00 | 164 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 508.00 | | 216 508.00 | 216 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 940.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 772.00 | | | 220 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 320.00 | | | 233 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 548.00 | | | -12 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 250.00 | 3 667.00 | | 40 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 134.00 | 3 667.00 | | 40 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 940.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 545.00 | 557.00 | | 3 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 545.00 | 557.00 | | 3 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545.00 | 21 497.00 | | 3 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 608.00 | 16 163.00 | 445.00 | 16 608.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |