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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AN Terrains | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 763.00 | 719.00 | 44.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 583.00 | 20 943.00 | 11 640.00 | 32 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 704.00 | 18 472.00 | 232.00 | 18 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 289.00 | 40 250.00 | 14 039.00 | 54 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BT Marchandises | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 026.00 | 3 545.00 | 8 481.00 | 12 026.00 |
BZ Autres créances | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CF Disponibilités | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 809.00 | 3 545.00 | 92 264.00 | 95 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 098.00 | 43 795.00 | 106 303.00 | 150 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
DH Report à nouveau | -31 658.00 | | | -31 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 707.00 | | | -20 707.00 |
DL TOTAL (I) | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 303.00 | | | 106 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
FG Production vendue services | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 458.00 | | 191 458.00 | 191 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 215.00 | | | 194 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 921.00 | | | 214 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 707.00 | | | -20 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 526.00 | 3 724.00 | | 36 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 410.00 | 3 724.00 | | 36 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 855.00 | 665.00 | 1 975.00 | 4 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 855.00 | 665.00 | 1 975.00 | 4 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 855.00 | 665.00 | 1 975.00 | 4 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 1 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 109.00 | 21 664.00 | 445.00 | 22 109.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |