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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 281 626.00 | 281 237.00 | 389.00 | 281 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 493.00 | 1 028 278.00 | 17 214.00 | 1 045 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 072.00 | 39 437.00 | 41 635.00 | 81 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 477.00 | 1 348 953.00 | 332 525.00 | 1 681 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BT Marchandises | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 855.00 | | 326 855.00 | 326 855.00 |
BZ Autres créances | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 044 396.00 | | 1 044 396.00 | 1 044 396.00 |
CF Disponibilités | 98 074.00 | | 98 074.00 | 98 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 967.00 | | 1 587 967.00 | 1 587 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 444.00 | 1 348 953.00 | 1 920 491.00 | 3 269 444.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970 034.00 | 970 034.00 | | 970 034.00 |
DG Autres réserves | 523 875.00 | 494 568.00 | | 523 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 509.00 | 29 307.00 | | 5 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 917.00 | 1 719 409.00 | | 1 724 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 29 007.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 294.00 | 64 209.00 | | 76 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 434.00 | 106 848.00 | | 116 434.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 574.00 | 200 064.00 | | 195 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 491.00 | 1 919 473.00 | | 1 920 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 574.00 | 175 064.00 | | 195 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 628.00 | | 41 850.00 | 1 639 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 209.00 | | 41 850.00 | 1 389 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 953.00 | 6 999.00 | | 1 341 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 953.00 | 6 999.00 | | 1 341 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 326 855.00 | | | 326 855.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 348.00 | 364 348.00 | | 364 348.00 |
VW T.V.A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 574.00 | 195 574.00 | | 195 574.00 |