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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 281 626.00 | 281 626.00 | | 281 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 578.00 | 1 029 483.00 | 21 095.00 | 1 050 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 822.00 | 57 730.00 | 43 092.00 | 100 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 313.00 | 1 368 839.00 | 337 474.00 | 1 706 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 009.00 | | 63 009.00 | 63 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 584.00 | | 284 584.00 | 284 584.00 |
BZ Autres créances | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
CF Disponibilités | 164 024.00 | | 164 024.00 | 164 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 628.00 | | 651 628.00 | 651 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 941.00 | 1 368 839.00 | 989 102.00 | 2 357 941.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970 034.00 | 970 034.00 | | 970 034.00 |
DG Autres réserves | -358 138.00 | -319 201.00 | | -358 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 661.00 | -38 937.00 | | -24 661.00 |
DL TOTAL (I) | 812 736.00 | 837 396.00 | | 812 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 374.00 | 32 057.00 | | 15 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 577.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 347.00 | 63 701.00 | | 72 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 166.00 | 94 522.00 | | 86 166.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 21.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 367.00 | 190 878.00 | | 176 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 102.00 | 1 028 274.00 | | 989 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 367.00 | 175 513.00 | | 176 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 313.00 | | | 1 706 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 894.00 | | | 1 455 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 249.00 | 16 590.00 | | 1 352 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 249.00 | 16 590.00 | | 1 352 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 282 372.00 | 282 372.00 | | 282 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 195.00 | 306 195.00 | | 306 195.00 |
VW T.V.A. | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 367.00 | 176 367.00 | | 176 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |