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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 281 626.00 | 281 400.00 | 226.00 | 281 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 101.00 | 1 009 865.00 | 32 236.00 | 1 042 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 822.00 | 44 709.00 | 54 113.00 | 98 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 836.00 | 1 335 974.00 | 359 862.00 | 1 695 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 323.00 | | 278 323.00 | 278 323.00 |
BZ Autres créances | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062 272.00 | | 1 062 272.00 | 1 062 272.00 |
CF Disponibilités | 79 868.00 | | 79 868.00 | 79 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 090.00 | | 1 544 090.00 | 1 544 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 925.00 | 1 335 974.00 | 1 903 952.00 | 3 239 925.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970 034.00 | 970 034.00 | | 970 034.00 |
DG Autres réserves | 529 383.00 | 523 875.00 | | 529 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 584.00 | 5 509.00 | | -48 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 333.00 | 1 724 917.00 | | 1 676 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 561.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 785.00 | 76 294.00 | | 70 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 849.00 | 116 434.00 | | 101 849.00 |
EA Autres dettes | 6 323.00 | 2 286.00 | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 618.00 | 195 574.00 | | 227 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 952.00 | 1 920 491.00 | | 1 903 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 618.00 | 195 574.00 | | 227 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 477.00 | | 38 750.00 | 1 681 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 392.00 | 1 695 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 392.00 | 1 445 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 058.00 | | 38 750.00 | 1 431 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 953.00 | 11 413.00 | 24 392.00 | 1 348 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 953.00 | 11 413.00 | 24 392.00 | 1 348 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 278 323.00 | | | 278 323.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 381.00 | 311 381.00 | | 311 381.00 |
VW T.V.A. | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 618.00 | 227 618.00 | | 227 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |