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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 468.00 | 383.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 535.00 | 12 213.00 | 5 322.00 | 17 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 385.00 | 12 680.00 | 35 705.00 | 48 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
060 Stock marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
072 Créances – Autres | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
084 Disponibilités | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
110 Total général Actif | 67 708.00 | 12 680.00 | 55 028.00 | 67 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 290.00 | | | 150 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 610.00 | | | 158 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
242 Autres charges externes. | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
252 Charges sociales | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 433.00 | | | 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 433.00 | | | 433.00 |