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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 451.00 | 6 159.00 | 33 292.00 | 39 451.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 441.00 | 7 009.00 | 63 432.00 | 70 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
072 Créances – Autres | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
084 Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
110 Total général Actif | 82 996.00 | 7 009.00 | 75 987.00 | 82 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 882.00 | | | 119 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 888.00 | | | 149 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
242 Autres charges externes. | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
252 Charges sociales | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 882.00 | | | 125 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 704.00 | | | 19 704.00 |