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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 807.00 | 43.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 290.00 | 16 468.00 | 4 822.00 | 21 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 140.00 | 17 275.00 | 34 864.00 | 52 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
060 Stock marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
072 Créances – Autres | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
084 Disponibilités | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
110 Total général Actif | 65 083.00 | 17 275.00 | 47 808.00 | 65 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | -447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
214 Production vendue de biens – France | 178 309.00 | | | 178 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 485.00 | | | 190 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
252 Charges sociales | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 638.00 | | | 188 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 709.00 | | | 709.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 736.00 | | | 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 736.00 | | | 736.00 |