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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 596.00 | 62 501.00 | 3 095.00 | 65 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 516.00 | 585 343.00 | 29 173.00 | 614 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 111.00 | 155 595.00 | 99 516.00 | 255 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 765.00 | 803 439.00 | 148 325.00 | 951 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BN En cours de production de biens | 732 897.00 | | 732 897.00 | 732 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 408.00 | 35 285.00 | 341 123.00 | 376 408.00 |
BZ Autres créances | 258 811.00 | | 258 811.00 | 258 811.00 |
CF Disponibilités | 508 059.00 | | 508 059.00 | 508 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 921.00 | 35 285.00 | 1 872 636.00 | 1 907 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 686.00 | 838 724.00 | 2 020 962.00 | 2 859 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
CU Autres participations | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 767 516.00 | 579 758.00 | | 767 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 874.00 | 237 758.00 | | 183 874.00 |
DK Provisions réglementées | 3 633.00 | 10 126.00 | | 3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 024.00 | 1 058 643.00 | | 1 186 024.00 |
DP Provisions pour risques | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 568.00 | 16 595.00 | | 81 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 391.00 | 85 137.00 | | 182 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 399.00 | 320 201.00 | | 321 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 551.00 | 203 428.00 | | 189 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 846.00 | 16 500.00 | | 33 846.00 |
EA Autres dettes | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 870.00 | 778 564.00 | | 819 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 962.00 | 1 837 207.00 | | 2 020 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 236.00 | 776 288.00 | | 772 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | 778.00 | | 1 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 175.00 | | 112 519.00 | 979 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 929.00 | 951 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 929.00 | 869 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 141.00 | | 3 455.00 | 62 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 492.00 | | 109 064.00 | 900 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 030.00 | 43 338.00 | 139 929.00 | 900 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 141.00 | 360.00 | | 62 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 889.00 | 42 978.00 | 139 929.00 | 837 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 126.00 | 3 360.00 | 9 853.00 | 10 126.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 068.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 411.00 | 18 428.00 | 9 853.00 | 45 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 428.00 | 9 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 399.00 | 321 399.00 | | 321 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 595.00 | 80 595.00 | | 80 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 341 123.00 | | | 341 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
VB T. V. A. | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
VC Groupe et associés | 157 592.00 | | | 157 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 866.00 | 32 232.00 | 47 634.00 | 79 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VP Divers | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 490.00 | 622 554.00 | 37 936.00 | 660 490.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 479.00 | 589 844.00 | 47 634.00 | 637 479.00 |