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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 444.00 | 56 529.00 | 1 915.00 | 58 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 669.00 | 582 830.00 | 22 839.00 | 605 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 972.00 | 137 725.00 | 144 247.00 | 281 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 644.00 | 777 084.00 | 185 560.00 | 962 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BN En cours de production de biens | 442 434.00 | | 442 434.00 | 442 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 478.00 | | 914 478.00 | 914 478.00 |
BZ Autres créances | 146 656.00 | | 146 656.00 | 146 656.00 |
CF Disponibilités | 173 277.00 | | 173 277.00 | 173 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 205.00 | | 1 698 205.00 | 1 698 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 848.00 | 777 084.00 | 1 883 764.00 | 2 660 848.00 |
CU Autres participations | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 941 036.00 | 901 391.00 | | 941 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 969.00 | 89 646.00 | | 12 969.00 |
DK Provisions réglementées | 5 869.00 | 6 324.00 | | 5 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 874.00 | 1 228 360.00 | | 1 190 874.00 |
DP Provisions pour risques | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 552.00 | 108 915.00 | | 137 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 885.00 | 212 579.00 | | 22 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 435.00 | 374 586.00 | | 276 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 063.00 | 151 470.00 | | 106 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 371.00 | 2 000.00 | | 62 371.00 |
EA Autres dettes | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 219.00 | 849 550.00 | | 675 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 764.00 | 2 095 582.00 | | 1 883 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 951.00 | 792 845.00 | | 602 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | 1 925.00 | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 021.00 | | 44 517.00 | 986 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 16 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 894.00 | 962 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 180.00 | 58 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 577.00 | 887 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 596.00 | | 2 028.00 | 65 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 729.00 | | 42 489.00 | 903 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 663.00 | 44 178.00 | 67 757.00 | 800 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 596.00 | 113.00 | 9 180.00 | 65 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 067.00 | 44 065.00 | 58 577.00 | 735 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 324.00 | 498.00 | 953.00 | 6 324.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
6T Sur comptes clients | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 161.00 | 498.00 | 9 118.00 | 32 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 498.00 | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 435.00 | 276 435.00 | | 276 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 798.00 | 92 798.00 | | 92 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 914 478.00 | 914 478.00 | | 914 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
VC Groupe et associés | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 704.00 | 64 436.00 | 72 268.00 | 136 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
VP Divers | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 410.00 | 1 072 741.00 | 2 669.00 | 1 075 410.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 334.00 | 580 066.00 | 72 268.00 | 652 334.00 |