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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 875.00 | 15 991.00 | 3 884.00 | 19 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 238.00 | 40 391.00 | 3 847.00 | 44 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 702.00 | 651 953.00 | 552 749.00 | 1 204 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 902.00 | 252 572.00 | 121 330.00 | 373 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 175.00 | 979 826.00 | 793 349.00 | 1 773 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BN En cours de production de biens | 871 165.00 | | 871 165.00 | 871 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 136.00 | | 331 136.00 | 331 136.00 |
BZ Autres créances | 179 898.00 | | 179 898.00 | 179 898.00 |
CF Disponibilités | 246 663.00 | | 246 663.00 | 246 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 232.00 | | 1 667 232.00 | 1 667 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 406.00 | 979 826.00 | 2 460 580.00 | 3 440 406.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 400.00 | 18 920.00 | 108 480.00 | 127 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 438 528.00 | 438 528.00 | | 438 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | | 66 783.00 | | |
DH Report à nouveau | -357 408.00 | | | -357 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 388.00 | -424 191.00 | | -184 388.00 |
DL TOTAL (I) | 127 732.00 | 312 120.00 | | 127 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 672.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 672.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 517.00 | 754 958.00 | | 701 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 584.00 | 360 112.00 | | 766 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 334.00 | 123 776.00 | | 276 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 745.00 | 360 199.00 | | 317 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 169.00 | 3 987.00 | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 849.00 | 1 905 532.00 | | 2 332 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 580.00 | 2 235 324.00 | | 2 460 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 775.00 | 852 575.00 | | 1 483 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 648.00 | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 271.00 | | 462 262.00 | 1 370 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 600.00 | | 32 800.00 | 94 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 984.00 | 4 374.00 | 1 773 175.00 | 54 984.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 984.00 | 4 374.00 | 1 578 604.00 | 54 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 112.00 | | 5 000.00 | 59 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 500.00 | | 424 462.00 | 1 213 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 680.00 | 191 521.00 | 4 374.00 | 792 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 920.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 210.00 | 8 172.00 | | 48 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 470.00 | 164 429.00 | 4 374.00 | 744 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 500.00 | | 185 386.00 | 266 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 334.00 | 276 334.00 | | 276 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 822.00 | 130 822.00 | | 130 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 247.00 | 111 056.00 | 62 191.00 | 173 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 331 136.00 | 331 136.00 | | 331 136.00 |
VB T. V. A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 936.00 | 180 553.00 | 520 383.00 | 700 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 860.00 | 526 191.00 | 2 669.00 | 528 860.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 265.00 | 717 191.00 | 767 960.00 | 1 566 265.00 |