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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
AP Constructions | 49 689.00 | 34 237.00 | 15 452.00 | 49 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 829.00 | 35 376.00 | 2 453.00 | 37 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 082.00 | 62 605.00 | 6 477.00 | 69 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 955.00 | 138 581.00 | 29 374.00 | 167 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 022.00 | | 71 022.00 | 71 022.00 |
BN En cours de production de biens | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 691.00 | 48 288.00 | 478 402.00 | 526 691.00 |
BZ Autres créances | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 585.00 | 48 288.00 | 628 296.00 | 676 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 541.00 | 186 869.00 | 657 671.00 | 844 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 607.00 | | | -328 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 336.00 | | | -45 336.00 |
DL TOTAL (I) | -109 944.00 | | | -109 944.00 |
DP Provisions pour risques | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 669.00 | | | 248 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 270.00 | | | 249 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 995.00 | | | 140 995.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 915.00 | | | 695 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 671.00 | | | 657 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 901.00 | | | 651 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 315.00 | 871 175.00 | 2 045 490.00 | 1 174 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 315.00 | 871 175.00 | 2 045 490.00 | 1 174 315.00 |
FM Production stockée | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 699.00 | | | -24 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 025.00 | | | 2 167 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 361.00 | | | 2 212 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 336.00 | | | -45 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 466.00 | | 8 659.00 | 159 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 167 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 156 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 593.00 | | 4 179.00 | 152 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 4 480.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 771.00 | 6 979.00 | 170.00 | 131 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 409.00 | 6 979.00 | 170.00 | 125 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 10 700.00 | 30 000.00 | 91 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 616.00 | 16 895.00 | 53 223.00 | 84 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 616.00 | 16 895.00 | 53 223.00 | 84 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 616.00 | 27 595.00 | 83 223.00 | 175 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 595.00 | 83 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 270.00 | 249 270.00 | | 249 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 461 885.00 | | | 461 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
VB T. V. A. | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
VC Groupe et associés | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VI Groupe et associés | 248 669.00 | 248 669.00 | | 248 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 192.00 | 604 192.00 | | 604 192.00 |
VW T.V.A. | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 901.00 | 651 901.00 | | 651 901.00 |