| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 82 014.00 | 54 598.00 | 27 415.00 | 82 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 005.00 | 33 359.00 | 6 646.00 | 40 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 839.00 | 75 698.00 | 42 141.00 | 117 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 701.00 | 170 155.00 | 81 546.00 | 251 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 038.00 | 74 346.00 | 480 692.00 | 555 038.00 |
BZ Autres créances | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
CF Disponibilités | 614 754.00 | | 614 754.00 | 614 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 214.00 | 74 346.00 | 1 240 868.00 | 1 315 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 915.00 | 244 501.00 | 1 322 413.00 | 1 566 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 425.00 | 1 586.00 | | 113 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 170.00 | 311 839.00 | | 392 170.00 |
DL TOTAL (I) | 549 595.00 | 357 426.00 | | 549 595.00 |
DP Provisions pour risques | 81 916.00 | 133 662.00 | | 81 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 916.00 | 133 662.00 | | 81 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 463.00 | 342 325.00 | | 31 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 743.00 | 54 193.00 | | 11 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 654.00 | 301 678.00 | | 276 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 096.00 | 215 358.00 | | 366 096.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | 8 759.00 | | 4 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 902.00 | 1 003 906.00 | | 690 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 413.00 | 1 494 994.00 | | 1 322 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 143 662.00 | | 3 143 662.00 | 3 143 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 662.00 | | 3 143 662.00 | 3 143 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 507.00 | 417.00 | | 63 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 359.00 | 54 565.00 | | 34 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 359.00 | 54 661.00 | | 34 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 147.00 | -54 245.00 | | 29 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 361.00 | 2 785 245.00 | | 3 237 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 191.00 | 2 473 406.00 | | 2 845 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 170.00 | 311 839.00 | | 392 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 190.00 | 19 599.00 | | 37 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 852.00 | | 18 849.00 | 232 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 009.00 | | 18 849.00 | 221 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 027.00 | 23 129.00 | | 147 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 527.00 | 23 129.00 | | 140 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 662.00 | 5 000.00 | 56 746.00 | 133 662.00 |
6T Sur comptes clients | 85 905.00 | 14 740.00 | 26 298.00 | 85 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 905.00 | 14 740.00 | 26 298.00 | 85 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 567.00 | 19 740.00 | 83 044.00 | 219 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 740.00 | 28 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 654.00 | 276 654.00 | | 276 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 589.00 | 181 589.00 | | 181 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 468 295.00 | 468 295.00 | | 468 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 743.00 | | 86 743.00 | 86 743.00 |
VB T. V. A. | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VI Groupe et associés | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 184.00 | 548 548.00 | 91 636.00 | 640 184.00 |
VW T.V.A. | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 159.00 | 679 159.00 | | 679 159.00 |