| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 82 014.00 | 49 330.00 | 32 684.00 | 82 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 014.00 | 31 048.00 | 5 965.00 | 37 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 981.00 | 60 149.00 | 41 832.00 | 101 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 852.00 | 147 027.00 | 85 825.00 | 232 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 070.00 | 85 905.00 | 482 166.00 | 568 070.00 |
BZ Autres créances | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CF Disponibilités | 839 264.00 | | 839 264.00 | 839 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 073.00 | 85 905.00 | 1 409 169.00 | 1 495 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 925.00 | 232 931.00 | 1 494 994.00 | 1 727 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 586.00 | 220 000.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | | -327 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 839.00 | 119 265.00 | | 311 839.00 |
DL TOTAL (I) | 357 426.00 | 55 586.00 | | 357 426.00 |
DP Provisions pour risques | 133 662.00 | 111 069.00 | | 133 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 662.00 | 111 069.00 | | 133 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 325.00 | 330 448.00 | | 342 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 193.00 | 53 541.00 | | 54 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 678.00 | 199 126.00 | | 301 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 358.00 | 177 886.00 | | 215 358.00 |
EA Autres dettes | 8 759.00 | 8 409.00 | | 8 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 906.00 | 769 411.00 | | 1 003 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 994.00 | 936 067.00 | | 1 494 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 325.00 | | | 342 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 745 657.00 | | 2 745 657.00 | 2 745 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 657.00 | | 2 745 657.00 | 2 745 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 26 700.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 565.00 | 45 589.00 | | 54 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 661.00 | 123 645.00 | | 54 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 245.00 | -96 945.00 | | -54 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 245.00 | 2 332 607.00 | | 2 785 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 406.00 | 2 213 341.00 | | 2 473 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 839.00 | 119 265.00 | | 311 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 599.00 | 17 012.00 | | 19 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 621.00 | | 19 465.00 | 231 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 234.00 | 232 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 055.00 | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 179.00 | 221 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 722.00 | | 19 465.00 | 215 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 834.00 | 24 331.00 | 18 138.00 | 140 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 756.00 | 1 799.00 | 4 055.00 | 8 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 078.00 | 22 532.00 | 14 083.00 | 132 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 069.00 | 22 593.00 | | 111 069.00 |
6T Sur comptes clients | 67 907.00 | 26 889.00 | 8 891.00 | 67 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 907.00 | 26 889.00 | 8 891.00 | 67 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 976.00 | 49 482.00 | 8 891.00 | 178 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 482.00 | 8 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 678.00 | 301 678.00 | | 301 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 338.00 | 126 338.00 | | 126 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 593.00 | 81 593.00 | | 81 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 462 905.00 | 462 905.00 | | 462 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 165.00 | 105 165.00 | | 105 165.00 |
VB T. V. A. | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VI Groupe et associés | 342 325.00 | 342 325.00 | | 342 325.00 |
VP Divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 351.00 | 615 351.00 | | 615 351.00 |
VW T.V.A. | 79 412.00 | 79 412.00 | | 79 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 713.00 | 949 713.00 | | 949 713.00 |