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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 293.00 | | 154 293.00 | 154 293.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 059.00 | | 155 059.00 | 155 059.00 |
CU Autres participations | 154 293.00 | | 154 293.00 | 154 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 386.00 | 17 029.00 | | 31 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 198.00 | 14 357.00 | | 12 198.00 |
DK Provisions réglementées | 2 576.00 | 1 717.00 | | 2 576.00 |
DL TOTAL (I) | 47 259.00 | 34 203.00 | | 47 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 380.00 | 110 801.00 | | 90 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 730.00 | 11 480.00 | | 16 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 1 326.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 800.00 | 123 607.00 | | 107 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 059.00 | 157 811.00 | | 155 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -859.00 | | -859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 200.00 | 22 200.00 | | 19 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002.00 | 7 843.00 | | 7 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 198.00 | 14 357.00 | | 12 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 717.00 | 859.00 | | 1 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717.00 | 859.00 | | 1 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 380.00 | 23 459.00 | 66 921.00 | 90 380.00 |
VI Groupe et associés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 800.00 | 40 879.00 | 66 921.00 | 107 800.00 |