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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 293.00 | | 154 293.00 | 154 293.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 163.00 | | 161 163.00 | 161 163.00 |
CU Autres participations | 154 293.00 | | 154 293.00 | 154 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 469.00 | 92 239.00 | | 121 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 051.00 | 29 230.00 | | 22 051.00 |
DK Provisions réglementées | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
DL TOTAL (I) | 148 913.00 | 126 862.00 | | 148 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 750.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 250.00 | 36 408.00 | | 12 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 163.00 | 163 270.00 | | 161 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 250.00 | 36 408.00 | | 12 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 33 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948.00 | 3 769.00 | | 2 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 051.00 | 29 230.00 | | 22 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |