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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 293.00 | | 154 293.00 | 154 293.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 199.00 | | 156 199.00 | 156 199.00 |
CU Autres participations | 154 293.00 | | 154 293.00 | 154 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 583.00 | 31 386.00 | | 43 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 642.00 | 12 197.00 | | 26 642.00 |
DK Provisions réglementées | 3 434.00 | 2 575.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 74 760.00 | 47 259.00 | | 74 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 152.00 | 90 379.00 | | 69 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 480.00 | 16 730.00 | | 11 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 690.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 439.00 | 107 799.00 | | 81 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 199.00 | 155 059.00 | | 156 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 977.00 | 40 878.00 | | 35 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -858.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 19 200.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357.00 | 7 002.00 | | 6 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 642.00 | 12 197.00 | | 26 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 575.00 | 858.00 | | 2 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575.00 | 858.00 | | 2 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 152.00 | 23 690.00 | 45 461.00 | 69 152.00 |
VI Groupe et associés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 439.00 | 35 977.00 | 45 461.00 | 81 439.00 |