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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 009.00 | | 114 009.00 | 114 009.00 |
CF Disponibilités | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 473.00 | | 127 473.00 | 127 473.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
DL TOTAL (I) | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 473.00 | | | 127 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 009.00 | | | 114 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 009.00 | | | 114 009.00 |