| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 371.00 | | 225 371.00 | 225 371.00 |
CF Disponibilités | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 340.00 | | 247 340.00 | 247 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 194 735.00 | | 194 735.00 | 194 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 643.00 | 85 816.00 | | 112 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 023.00 | 26 827.00 | | 27 023.00 |
DL TOTAL (I) | 145 166.00 | 118 143.00 | | 145 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 654.00 | 100 761.00 | | 86 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 526.00 | 13 534.00 | | 13 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 666.00 | | 1 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 173.00 | 115 961.00 | | 102 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 340.00 | 234 104.00 | | 247 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 005.00 | 115 961.00 | | 30 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613.00 | 3 809.00 | | 3 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 023.00 | 26 827.00 | | 27 023.00 |