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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 009.00 | | 113 009.00 | 113 009.00 |
CF Disponibilités | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 016.00 | | 121 016.00 | 121 016.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 055.00 | 60 621.00 | | 74 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 761.00 | 13 434.00 | | 11 761.00 |
DL TOTAL (I) | 91 316.00 | 79 555.00 | | 91 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 362.00 | 28 154.00 | | 14 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 534.00 | 14 902.00 | | 13 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 524.00 | | 1 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 71.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 700.00 | 44 652.00 | | 29 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 016.00 | 124 207.00 | | 121 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 700.00 | 30 666.00 | | 29 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 010.00 | 18 009.00 | | 18 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 249.00 | 4 576.00 | | 6 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 761.00 | 13 434.00 | | 11 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 009.00 | 18 009.00 | 18 009.00 | 113 009.00 |