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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 237.00 | 10 383.00 | 11 854.00 | 22 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 836.00 | 10 982.00 | 11 854.00 | 22 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
060 Stock marchandises | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
072 Créances – Autres | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
084 Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
110 Total général Actif | 38 799.00 | 10 982.00 | 27 817.00 | 38 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 286.00 | 4 744.00 | | 5 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 673.00 | 46 117.00 | | 53 673.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 25.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 958.00 | 50 886.00 | | 59 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 746.00 | 4 761.00 | | 2 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 426.00 | -1 914.00 | | 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 320.00 | 7 924.00 | | 8 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 849.00 | -958.00 | | -1 849.00 |
242 Autres charges externes. | 7 836.00 | 7 314.00 | | 7 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | 1 732.00 | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 680.00 | 18 007.00 | | 24 680.00 |
252 Charges sociales | 8 108.00 | 6 864.00 | | 8 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 978.00 | 3 145.00 | | 2 978.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 184.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 770.00 | 47 060.00 | | 55 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 188.00 | 3 826.00 | | 4 188.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 378.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27.00 | 490.00 | | -27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 945.00 | 2 958.00 | | 3 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 440.00 | | | 3 440.00 |