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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 354.00 | 18 019.00 | 18 335.00 | 36 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 953.00 | 18 618.00 | 18 335.00 | 36 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
060 Stock marchandises | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
072 Créances – Autres | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
084 Disponibilités | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
110 Total général Actif | 55 434.00 | 18 618.00 | 36 816.00 | 55 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 328.00 | 3 938.00 | | 6 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 944.00 | 60 039.00 | | 66 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 630.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 274.00 | 65 607.00 | | 75 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 139.00 | 3 161.00 | | 3 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 616.00 | -797.00 | | 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 734.00 | 9 900.00 | | 12 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 607.00 | 479.00 | | 607.00 |
242 Autres charges externes. | 10 854.00 | 10 781.00 | | 10 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 2 332.00 | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 347.00 | 25 986.00 | | 29 347.00 |
252 Charges sociales | 8 739.00 | 8 127.00 | | 8 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 419.00 | 3 217.00 | | 4 419.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 184.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 423.00 | 63 371.00 | | 73 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 851.00 | 2 237.00 | | 1 851.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 170.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | -877.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 476.00 | 2 943.00 | | 1 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 071.00 | | | 5 071.00 |