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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 193.00 | 13 600.00 | 20 592.00 | 34 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 792.00 | 14 199.00 | 20 592.00 | 34 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
060 Stock marchandises | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
072 Créances – Autres | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
084 Disponibilités | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
110 Total général Actif | 52 987.00 | 14 199.00 | 38 788.00 | 52 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 938.00 | 5 286.00 | | 3 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 039.00 | 53 673.00 | | 60 039.00 |
230 Autres produits | 1 630.00 | 1 000.00 | | 1 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 607.00 | 59 958.00 | | 65 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 161.00 | 2 746.00 | | 3 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -797.00 | 426.00 | | -797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 900.00 | 8 320.00 | | 9 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 479.00 | -1 849.00 | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 10 781.00 | 7 836.00 | | 10 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 2 339.00 | | 2 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 986.00 | 24 680.00 | | 25 986.00 |
252 Charges sociales | 8 127.00 | 8 108.00 | | 8 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 217.00 | 2 978.00 | | 3 217.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 186.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 371.00 | 55 770.00 | | 63 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 237.00 | 4 188.00 | | 2 237.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 270.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -877.00 | -27.00 | | -877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 943.00 | 3 945.00 | | 2 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 023.00 | | | 4 023.00 |