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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 628 151.00 | 140 994.00 | 487 157.00 | 628 151.00 |
040 Immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 399.00 | 140 994.00 | 493 405.00 | 634 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
072 Créances – Autres | 99 490.00 | | 99 490.00 | 99 490.00 |
084 Disponibilités | 210 247.00 | | 210 247.00 | 210 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 742.00 | | 323 742.00 | 323 742.00 |
110 Total général Actif | 958 141.00 | 140 994.00 | 817 147.00 | 958 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 755 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 455 429.00 | 596 841.00 | | 455 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 736.00 | 1 089.00 | | 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 235.00 | 13 642.00 | | 6 235.00 |
230 Autres produits | | 1 053.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 400.00 | 612 625.00 | | 462 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 425.00 | 188 214.00 | | 152 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -249.00 | -6 321.00 | | -249.00 |
242 Autres charges externes. | 134 780.00 | 225 329.00 | | 134 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | 3 547.00 | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 599.00 | 113 027.00 | | 80 599.00 |
252 Charges sociales | 8 706.00 | 11 239.00 | | 8 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 889.00 | 53 207.00 | | 35 889.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 57.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 363.00 | 588 297.00 | | 415 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 037.00 | 24 328.00 | | 47 037.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 778.00 | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 2.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 3 770.00 | 9 163.00 | | 3 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 035.00 | 12.00 | | 6 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | 1 493.00 | | 9 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 748.00 | 14 440.00 | | 33 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 102 172.00 | | | 102 172.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 574.00 | | | 533 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 825.00 | | | 106 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |