| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 374.00 | 6 726.00 | 3 648.00 | 10 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 246.00 | 212 703.00 | 425 543.00 | 638 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 867.00 | 219 428.00 | 435 439.00 | 654 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BP En cours de production de services | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 69 594.00 | | 69 594.00 | 69 594.00 |
CF Disponibilités | 158 049.00 | | 158 049.00 | 158 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 892.00 | | 249 892.00 | 249 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 758.00 | 219 428.00 | 685 330.00 | 904 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 457.00 | 26 708.00 | | 60 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 618.00 | 33 748.00 | | -14 618.00 |
DL TOTAL (I) | 46 939.00 | 61 557.00 | | 46 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 360.00 | 332 713.00 | | 199 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 966.00 | 41 274.00 | | 93 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 663.00 | 88 495.00 | | 55 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 234.00 | 50 283.00 | | 50 234.00 |
EA Autres dettes | 239 169.00 | 242 825.00 | | 239 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 391.00 | 755 590.00 | | 638 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 330.00 | 817 147.00 | | 685 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 713.00 | 755 590.00 | | 524 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 805 169.00 | | 805 169.00 | 805 169.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 169.00 | | 805 169.00 | 805 169.00 |
FM Production stockée | | | 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 434.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 35.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 6 035.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -35.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 933.00 | 468 506.00 | | 847 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 551.00 | 434 758.00 | | 862 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 618.00 | 33 748.00 | | -14 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 399.00 | | 20 468.00 | 634 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 151.00 | | 20 468.00 | 628 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 994.00 | 78 434.00 | | 140 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 994.00 | 78 434.00 | | 140 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 169.00 | 239 169.00 | | 239 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 145.00 | 85 467.00 | 113 679.00 | 199 145.00 |
VI Groupe et associés | 93 966.00 | 93 966.00 | | 93 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 206.00 | | | 133 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VP Divers | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 391.00 | 524 713.00 | 113 679.00 | 638 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | 1 794.00 | | 6 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 527.00 | 9 879.00 | | 19 527.00 |
ST Autres comptes | 218 550.00 | 103 885.00 | | 218 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 033.00 | 21 016.00 | | 44 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | 1 406.00 | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 888.00 | 3 200.00 | | 7 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 768.00 | 45 812.00 | | 80 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 500.00 | 36 805.00 | | 54 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 109.00 | 134 780.00 | | 282 109.00 |