| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 374.00 | 8 658.00 | 1 716.00 | 10 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 308.00 | 282 734.00 | 344 575.00 | 627 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 182.00 | 291 391.00 | 350 791.00 | 642 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BP En cours de production de services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 71 498.00 | | 71 498.00 | 71 498.00 |
CF Disponibilités | 217 954.00 | | 217 954.00 | 217 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 963.00 | | 306 963.00 | 306 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 145.00 | 291 391.00 | 657 754.00 | 949 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 839.00 | 60 457.00 | | 45 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 922.00 | -14 618.00 | | 39 922.00 |
DL TOTAL (I) | 86 861.00 | 46 939.00 | | 86 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 784.00 | 199 360.00 | | 113 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 525.00 | 93 966.00 | | 150 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 614.00 | 55 663.00 | | 32 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 960.00 | 50 234.00 | | 41 960.00 |
EA Autres dettes | 232 009.00 | 239 169.00 | | 232 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 893.00 | 638 391.00 | | 570 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 754.00 | 685 330.00 | | 657 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 298.00 | 524 713.00 | | 513 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 896 964.00 | | 896 964.00 | 896 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 964.00 | | 896 964.00 | 896 964.00 |
FM Production stockée | | | -2 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 324.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 216.00 | 12 617.00 | | 12 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 26.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 883.00 | 26.00 | | 23 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 365.00 | -26.00 | | 47 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 397.00 | 847 933.00 | | 987 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 475.00 | 862 551.00 | | 947 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 922.00 | -14 618.00 | | 39 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 867.00 | | 19 179.00 | 654 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 748.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 864.00 | 642 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 116.00 | 637 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 619.00 | | 19 179.00 | 648 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 428.00 | 80 324.00 | 8 361.00 | 219 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 428.00 | 80 324.00 | 8 361.00 | 219 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 009.00 | 232 009.00 | | 232 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 679.00 | 56 083.00 | 57 595.00 | 113 679.00 |
VI Groupe et associés | 150 525.00 | 150 525.00 | | 150 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
VP Divers | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 068.00 | 75 568.00 | 1 500.00 | 77 068.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 893.00 | 513 298.00 | 57 595.00 | 570 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 250.00 | 6 364.00 | | 6 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 053.00 | 19 527.00 | | 19 053.00 |
ST Autres comptes | 256 964.00 | 218 550.00 | | 256 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 297.00 | 44 033.00 | | 44 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 524.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 642.00 | 7 888.00 | | 7 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 026.00 | 80 768.00 | | 104 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 435.00 | 54 500.00 | | 86 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 313.00 | 282 109.00 | | 320 313.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |