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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 386 940.00 | | 1 386 940.00 | 1 386 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AP Constructions | 16 695.00 | 14 287.00 | 2 408.00 | 16 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 544.00 | 19 250.00 | 7 294.00 | 26 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 559.00 | 34 038.00 | 1 405 521.00 | 1 439 559.00 |
BT Marchandises | 100 620.00 | | 100 620.00 | 100 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
BZ Autres créances | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CF Disponibilités | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 362.00 | | 216 362.00 | 216 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 921.00 | 34 038.00 | 1 621 883.00 | 1 655 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 496.00 | -17 774.00 | | -51 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 921.00 | -33 722.00 | | 6 921.00 |
DL TOTAL (I) | -34 575.00 | -41 496.00 | | -34 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 064.00 | 1 146 145.00 | | 1 034 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 563.00 | 185 157.00 | | 380 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 299.00 | 131 829.00 | | 155 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 533.00 | 62 051.00 | | 86 533.00 |
EA Autres dettes | | 103 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 656 458.00 | 1 628 291.00 | | 1 656 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 883.00 | 1 586 795.00 | | 1 621 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 279.00 | | 7 536.00 | 1 432 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 1 439 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 43 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 270.00 | | | 1 387 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | 7 536.00 | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 124.00 | 7 169.00 | 255.00 | 27 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 794.00 | 7 169.00 | 255.00 | 26 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 299.00 | 155 299.00 | | 155 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 064.00 | 116 057.00 | 480 054.00 | 1 034 064.00 |
VI Groupe et associés | 380 563.00 | 380 563.00 | | 380 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 650.00 | 72 818.00 | 7 832.00 | 80 650.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 458.00 | 738 451.00 | 480 054.00 | 1 656 458.00 |