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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 386 940.00 | | 1 386 940.00 | 1 386 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AP Constructions | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 544.00 | 24 483.00 | 2 060.00 | 26 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 060.00 | 41 680.00 | 1 390 379.00 | 1 432 060.00 |
BT Marchandises | 83 572.00 | | 83 572.00 | 83 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
BZ Autres créances | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CF Disponibilités | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 525.00 | | 215 525.00 | 215 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 585.00 | 41 680.00 | 1 605 904.00 | 1 647 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 171.00 | -44 575.00 | | -55 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 010.00 | -10 595.00 | | -33 010.00 |
DL TOTAL (I) | -78 180.00 | -45 171.00 | | -78 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 054.00 | 919 153.00 | | 832 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 257.00 | 454 928.00 | | 505 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | 1 023.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 918.00 | 169 545.00 | | 295 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 513.00 | 71 377.00 | | 50 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 085.00 | 1 616 025.00 | | 1 684 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 904.00 | 1 570 855.00 | | 1 605 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 483.00 | 813 819.00 | | 1 001 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 257.00 | | | 505 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 069.00 | | 14.00 | 1 432 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 1 432 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 270.00 | | | 1 387 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | 14.00 | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 000.00 | 2 680.00 | | 39 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 670.00 | 2 680.00 | | 38 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 918.00 | 295 918.00 | | 295 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 180.00 | 119 921.00 | 497 426.00 | 802 180.00 |
VI Groupe et associés | 505 257.00 | 505 257.00 | | 505 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 828.00 | | | 116 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 235.00 | 72 915.00 | 320.00 | 73 235.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 741.00 | 1 001 483.00 | 497 426.00 | 1 683 741.00 |