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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 386 940.00 | | 1 386 940.00 | 1 386 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AP Constructions | 16 695.00 | 16 083.00 | 612.00 | 16 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 544.00 | 22 415.00 | 4 128.00 | 26 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 069.00 | 39 000.00 | 1 393 069.00 | 1 432 069.00 |
BT Marchandises | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
BZ Autres créances | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CF Disponibilités | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 786.00 | | 177 786.00 | 177 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 855.00 | 39 000.00 | 1 570 855.00 | 1 609 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 575.00 | -51 496.00 | | -44 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 595.00 | 6 921.00 | | -10 595.00 |
DL TOTAL (I) | -45 171.00 | -34 575.00 | | -45 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 153.00 | 1 034 064.00 | | 919 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 928.00 | 380 563.00 | | 454 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 545.00 | 155 299.00 | | 169 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 377.00 | 86 533.00 | | 71 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 025.00 | 1 656 458.00 | | 1 616 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 855.00 | 1 621 883.00 | | 1 570 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 819.00 | 738 451.00 | | 813 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 928.00 | | | 454 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 559.00 | | 21.00 | 1 439 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 512.00 | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 512.00 | 1 432 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 270.00 | | | 1 387 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 879.00 | | 21.00 | 8 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 038.00 | 4 962.00 | | 34 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 708.00 | 4 962.00 | | 33 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 545.00 | 169 545.00 | | 169 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 153.00 | 117 970.00 | 488 657.00 | 919 153.00 |
VI Groupe et associés | 454 928.00 | 454 928.00 | | 454 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 768.00 | | | 114 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 478.00 | 62 158.00 | 320.00 | 62 478.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 002.00 | 813 819.00 | 488 657.00 | 1 615 002.00 |