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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 366 510.00 | | 366 510.00 | 366 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 016.00 | 5 268.00 | 36 748.00 | 42 016.00 |
040 Immobilisations financières | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 053.00 | 5 268.00 | 433 785.00 | 439 053.00 |
060 Stock marchandises | 122 303.00 | 36 095.00 | 86 208.00 | 122 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 975.00 | 2 171.00 | 80 804.00 | 82 975.00 |
072 Créances – Autres | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
084 Disponibilités | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 115.00 | 38 266.00 | 326 850.00 | 365 115.00 |
110 Total général Actif | 804 169.00 | 43 534.00 | 760 635.00 | 804 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 804.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 434 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 304 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 886 696.00 | | | 886 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 621.00 | | | 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 725.00 | | | 892 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 764.00 | | | 333 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 886.00 | | | -22 886.00 |
242 Autres charges externes. | 265 788.00 | | | 265 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 45.00 | | | 45.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 022.00 | | | 153 022.00 |
252 Charges sociales | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
262 Autres charges | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 856 200.00 | | | 856 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
294 Charges financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 366 510.00 | | | 366 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 434 887.00 | | | 434 887.00 |