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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 366 510.00 | | 366 510.00 | 366 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 016.00 | 24 354.00 | 17 663.00 | 42 016.00 |
040 Immobilisations financières | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 970.00 | 24 354.00 | 416 617.00 | 440 970.00 |
060 Stock marchandises | 156 872.00 | 45 430.00 | 111 442.00 | 156 872.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 195.00 | 1 910.00 | 75 285.00 | 77 195.00 |
072 Créances – Autres | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
084 Disponibilités | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 431.00 | 47 340.00 | 297 091.00 | 344 431.00 |
110 Total général Actif | 785 401.00 | 71 693.00 | 713 708.00 | 785 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 701.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 232.00 | | | 440 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 594.00 | | | 185 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 348.00 | | | 127 348.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 794.00 | | | 794.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 794.00 | | | 794.00 |