| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 366 510.00 | | 366 510.00 | 366 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 016.00 | 18 284.00 | 23 732.00 | 42 016.00 |
040 Immobilisations financières | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 232.00 | 18 284.00 | 421 948.00 | 440 232.00 |
060 Stock marchandises | 136 849.00 | 41 138.00 | 95 711.00 | 136 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 333.00 | 794.00 | 66 539.00 | 67 333.00 |
072 Créances – Autres | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
084 Disponibilités | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46 924.00 | | 46 924.00 | 46 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 468.00 | 41 932.00 | 276 536.00 | 318 468.00 |
110 Total général Actif | 758 701.00 | 60 216.00 | 698 484.00 | 758 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 484.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 318.00 | | | 450 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 729.00 | | | 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 853.00 | | | 177 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 318.00 | | | 122 318.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 794.00 | | | 794.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |