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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 76.00 | 340.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 260.00 | 76.00 | 306 184.00 | 306 260.00 |
BZ Autres créances | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CF Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 720.00 | 76.00 | 334 644.00 | 334 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 287 384.00 | | 287 384.00 | 287 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 904.00 | -12 443.00 | | -9 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 875.00 | 2 539.00 | | 10 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 559.00 | 14 759.00 | | 8 559.00 |
DK Provisions réglementées | 11 500.00 | 8 568.00 | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 28 530.00 | 20 923.00 | | 28 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 450.00 | 170 780.00 | | 143 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 221.00 | 79 961.00 | | 78 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 740.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 254.00 | 8 260.00 | | 5 254.00 |
EA Autres dettes | 71 652.00 | 42 000.00 | | 71 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 114.00 | 308 741.00 | | 306 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 644.00 | 329 664.00 | | 334 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 045.00 | 159 410.00 | | 195 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 545.00 | 1 283.00 | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 912.00 | 56 890.00 | | 52 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 037.00 | 54 350.00 | | 42 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 875.00 | 2 539.00 | | 10 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 844.00 | | 416.00 | 305 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 384.00 | | | 290 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 568.00 | 2 932.00 | | 8 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 568.00 | 2 932.00 | | 8 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VC Groupe et associés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 409.00 | 38 341.00 | 105 069.00 | 143 409.00 |
VI Groupe et associés | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 114.00 | 195 045.00 | 105 069.00 | 300 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 936.00 | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 407.00 | 1 527.00 | | 1 407.00 |
ST Autres comptes | 10 755.00 | 11 707.00 | | 10 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 165.00 | 7 872.00 | | 2 165.00 |
YT Sous‐traitance | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523.00 | 936.00 | | 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 342.00 | 15 137.00 | | 14 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 859.00 | 858.00 | | 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 738.00 | 21 106.00 | | 14 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |