| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 214.00 | 201.00 | 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 360.00 | 214.00 | 313 145.00 | 313 360.00 |
BZ Autres créances | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 719.00 | 214.00 | 346 505.00 | 346 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CU Autres participations | 287 384.00 | | 287 384.00 | 287 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 971.00 | -9 904.00 | | 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 153.00 | 10 875.00 | | 18 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 359.00 | 8 559.00 | | 2 359.00 |
DK Provisions réglementées | 14 432.00 | 11 500.00 | | 14 432.00 |
DL TOTAL (I) | 43 415.00 | 28 530.00 | | 43 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 165.00 | 143 450.00 | | 105 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 544.00 | 78 221.00 | | 69 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 536.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 533.00 | 5 254.00 | | 5 533.00 |
EA Autres dettes | 114 000.00 | 71 652.00 | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 090.00 | 306 114.00 | | 303 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 505.00 | 334 644.00 | | 346 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 604.00 | 195 045.00 | | 230 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 41.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | 2 932.00 | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 978.00 | 3 268.00 | | 2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 014.00 | | | -11 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 278.00 | 52 912.00 | | 31 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 125.00 | 42 037.00 | | 13 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 153.00 | 10 875.00 | | 18 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 260.00 | | 7 100.00 | 306 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 384.00 | | 7 100.00 | 290 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 139.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 139.00 | | 76.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 500.00 | 2 932.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 2 932.00 | | 11 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VC Groupe et associés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 069.00 | 39 583.00 | 65 486.00 | 105 069.00 |
VI Groupe et associés | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 890.00 | 39 890.00 | 3 000.00 | 42 890.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 090.00 | 230 604.00 | 65 486.00 | 296 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | 523.00 | | 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 747.00 | 1 407.00 | | 1 747.00 |
ST Autres comptes | 9 464.00 | 10 755.00 | | 9 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 165.00 | | |
YT Sous‐traitance | 480.00 | 411.00 | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560.00 | 523.00 | | 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 015.00 | 14 342.00 | | 7 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514.00 | 859.00 | | 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 690.00 | 14 738.00 | | 11 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |