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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 149.00 | | 373 149.00 | 373 149.00 |
BZ Autres créances | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 055.00 | | 423 055.00 | 423 055.00 |
CU Autres participations | 347 589.00 | | 347 589.00 | 347 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DK Provisions réglementées | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
DL TOTAL (I) | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 689.00 | | | 131 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EA Autres dettes | 215 050.00 | | | 215 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 998.00 | | | 359 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 055.00 | | | 423 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 998.00 | | | 352 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 689.00 | | | 131 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 774.00 | | 60 375.00 | 312 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 314.00 | | 60 375.00 | 297 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 050.00 | 215 050.00 | | 215 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VC Groupe et associés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VI Groupe et associés | 131 689.00 | 131 689.00 | | 131 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 505.00 | 47 405.00 | 10 100.00 | 57 505.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 998.00 | 352 998.00 | | 352 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
ST Autres comptes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 921.00 | | | 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 985.00 | | | 4 985.00 |