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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 201.00 | | 502 201.00 | 502 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BZ Autres créances | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CF Disponibilités | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 413.00 | | 537 413.00 | 537 413.00 |
CU Autres participations | 500 501.00 | | 500 501.00 | 500 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 319.00 | 1 770.00 | | 3 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 102.00 | 30 974.00 | | 63 102.00 |
DL TOTAL (I) | 489 621.00 | 455 944.00 | | 489 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 258.00 | 28 117.00 | | 20 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 3 974.00 | | 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 360.00 | 30 121.00 | | 19 360.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 26 175.00 | | 1 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 792.00 | 88 388.00 | | 47 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 413.00 | 544 332.00 | | 537 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 865.00 | 68 331.00 | | 35 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 152.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 457.00 | | 322 457.00 | 322 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 457.00 | | 322 457.00 | 322 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 1 619.00 | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 790.00 | 340 316.00 | | 372 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 688.00 | 309 343.00 | | 309 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 102.00 | 30 974.00 | | 63 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 201.00 | | | 502 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 201.00 | | | 502 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 065.00 | 8 138.00 | 11 928.00 | 20 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VW T.V.A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 792.00 | 35 865.00 | 11 928.00 | 47 792.00 |