| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 357.00 | 467.00 | 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 025.00 | 357.00 | 502 668.00 | 503 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 76 355.00 | | 76 355.00 | 76 355.00 |
CF Disponibilités | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 747.00 | | 146 747.00 | 146 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 772.00 | 357.00 | 649 415.00 | 649 772.00 |
CU Autres participations | 500 501.00 | | 500 501.00 | 500 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 694.00 | 6 474.00 | | 10 694.00 |
DG Autres réserves | 80 122.00 | 29 947.00 | | 80 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 098.00 | 84 395.00 | | 36 098.00 |
DL TOTAL (I) | 550 114.00 | 544 016.00 | | 550 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 12 104.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 3 786.00 | | 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 348.00 | 17 604.00 | | 36 348.00 |
EA Autres dettes | 62 412.00 | 298.00 | | 62 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 301.00 | 48 312.00 | | 99 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 415.00 | 592 328.00 | | 649 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 301.00 | 44 753.00 | | 99 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 170.00 | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 339.00 | | 504 339.00 | 504 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 339.00 | | 504 339.00 | 504 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 542.00 | 428 224.00 | | 601 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 444.00 | 343 829.00 | | 565 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 098.00 | 84 395.00 | | 36 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 201.00 | | 824.00 | 502 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 201.00 | | | 502 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 356.00 | 127 356.00 | | 127 356.00 |
VW T.V.A. | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |