| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 201.00 | | 502 201.00 | 502 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BZ Autres créances | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
CF Disponibilités | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 328.00 | | 592 328.00 | 592 328.00 |
CU Autres participations | 500 501.00 | | 500 501.00 | 500 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 474.00 | 3 319.00 | | 6 474.00 |
DG Autres réserves | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 395.00 | 63 102.00 | | 84 395.00 |
DL TOTAL (I) | 544 016.00 | 489 621.00 | | 544 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 104.00 | 20 258.00 | | 12 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 395.00 | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 604.00 | 19 360.00 | | 17 604.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 1 429.00 | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521.00 | 6 351.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 312.00 | 47 792.00 | | 48 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 328.00 | 537 413.00 | | 592 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 753.00 | 35 865.00 | | 44 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 193.00 | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 879.00 | | 332 879.00 | 332 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 879.00 | | 332 879.00 | 332 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 756.00 | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 224.00 | 372 790.00 | | 428 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 829.00 | 309 688.00 | | 343 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 395.00 | 63 102.00 | | 84 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 201.00 | | | 502 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 201.00 | | | 502 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 933.00 | 8 374.00 | 3 559.00 | 11 933.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 219.00 | 82 219.00 | | 82 219.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 312.00 | 44 753.00 | 3 559.00 | 48 312.00 |