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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 880.00 | 3 009.00 | 871.00 | 3 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 828.00 | 3 969.00 | 28 858.00 | 32 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 282.00 | | 385 282.00 | 385 282.00 |
BZ Autres créances | 169 626.00 | | 169 626.00 | 169 626.00 |
CF Disponibilités | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 021.00 | | 596 021.00 | 596 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 349.00 | 3 969.00 | 649 379.00 | 653 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 329.00 | | | -27 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
DL TOTAL (I) | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 072.00 | | | 147 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 831.00 | | | 116 831.00 |
EA Autres dettes | 240 557.00 | | | 240 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 115.00 | | | 621 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 379.00 | | | 649 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 101.00 | | | 597 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 844.00 | | 905 844.00 | 905 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 844.00 | | 905 844.00 | 905 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 18 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 565.00 | | | 916 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 971.00 | | | 920 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 223.00 | | 605.00 | 32 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 960.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | | 605.00 | 3 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844.00 | 1 125.00 | | 2 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884.00 | 1 125.00 | | 1 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 072.00 | 147 072.00 | | 147 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 557.00 | 240 557.00 | | 240 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 191 542.00 | | | 191 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 740.00 | | | 193 740.00 |
VB T. V. A. | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
VC Groupe et associés | 139 008.00 | | | 139 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 033.00 | 12 018.00 | 24 014.00 | 36 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 406.00 | | | -8 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 051.00 | 555 063.00 | 2 987.00 | 558 051.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 115.00 | 597 101.00 | 24 014.00 | 621 115.00 |