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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 681.00 | 7 534.00 | 13 147.00 | 20 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881.00 | 3 733.00 | 148.00 | 3 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 549.00 | 11 266.00 | 16 283.00 | 27 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 069.00 | | 128 069.00 | 128 069.00 |
BZ Autres créances | 139 325.00 | | 139 325.00 | 139 325.00 |
CF Disponibilités | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 572.00 | | 277 572.00 | 277 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 621.00 | 11 266.00 | 318 355.00 | 329 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 994.00 | -56 485.00 | | -180 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 182.00 | -124 509.00 | | 66 182.00 |
DL TOTAL (I) | -54 812.00 | -120 994.00 | | -54 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 11 903.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 088.00 | 98 234.00 | | 87 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 504.00 | 331 015.00 | | 177 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 930.00 | 119 119.00 | | 74 930.00 |
EA Autres dettes | 33 435.00 | 21 422.00 | | 33 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 167.00 | 581 693.00 | | 373 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 355.00 | 460 699.00 | | 318 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 167.00 | 483 459.00 | | 373 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 405.00 | | 976 405.00 | 976 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 405.00 | | 976 405.00 | 976 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 20 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 10 241.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 10 241.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 2 380.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 2 380.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 7 861.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 122.00 | 1 022 672.00 | | 986 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 940.00 | 1 147 181.00 | | 919 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 182.00 | -124 509.00 | | 66 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 549.00 | | 19 721.00 | 27 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 721.00 | 27 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 721.00 | 20 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 681.00 | | 19 721.00 | 20 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 572.00 | 6 695.00 | | 4 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 6 574.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612.00 | 121.00 | | 3 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 504.00 | 177 504.00 | | 177 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 128 069.00 | 128 069.00 | | 128 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 325.00 | 139 325.00 | | 139 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 381.00 | 267 394.00 | 2 987.00 | 270 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 167.00 | 286 080.00 | | 373 167.00 |