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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 880.00 | 3 611.00 | 269.00 | 3 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 549.00 | 4 571.00 | 22 977.00 | 27 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 505.00 | | 235 505.00 | 235 505.00 |
BZ Autres créances | 223 677.00 | | 223 677.00 | 223 677.00 |
CF Disponibilités | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 828.00 | | 467 828.00 | 467 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 877.00 | 4 571.00 | 515 305.00 | 519 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 485.00 | -31 735.00 | | -56 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 508.00 | -22 903.00 | | -124 508.00 |
DL TOTAL (I) | -120 994.00 | 5 360.00 | | -120 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 902.00 | 24 234.00 | | 11 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 233.00 | 117 489.00 | | 98 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 015.00 | 236 538.00 | | 331 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 118.00 | 107 455.00 | | 119 118.00 |
EA Autres dettes | 76 028.00 | 264 396.00 | | 76 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 299.00 | 750 115.00 | | 636 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 305.00 | 755 475.00 | | 515 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 417.00 | 620 975.00 | | 526 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 220.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 896.00 | | 968 896.00 | 968 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 896.00 | | 968 896.00 | 968 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 21 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 388.00 | 25 747.00 | | 40 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 377.00 | 19 338.00 | | 19 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 240.00 | 10 059.00 | | 10 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 240.00 | 10 059.00 | | 10 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | 1 302.00 | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | 1 302.00 | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 861.00 | 8 757.00 | | 7 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 671.00 | 1 007 655.00 | | 1 022 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 180.00 | 1 030 558.00 | | 1 147 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 508.00 | -22 903.00 | | -124 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 828.00 | | 19 721.00 | 7 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | 19 721.00 | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 388.00 | 184.00 | | 4 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | 184.00 | | 3 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 015.00 | 331 015.00 | | 331 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 235 505.00 | 235 505.00 | | 235 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VP Divers | 223 678.00 | 223 678.00 | | 223 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 119.00 | 119 119.00 | | 119 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 515.00 | 464 528.00 | 2 987.00 | 467 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 300.00 | 526 417.00 | | 636 300.00 |