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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 915 200.00 | | 1 915 200.00 | 1 915 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 200.00 | | 1 915 200.00 | 1 915 200.00 |
BZ Autres créances | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CF Disponibilités | 66 291.00 | | 66 291.00 | 66 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 316.00 | | 79 316.00 | 79 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 516.00 | | 1 994 516.00 | 1 994 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 200.00 | 907 200.00 | | 907 200.00 |
DH Report à nouveau | -32 024.00 | -99 744.00 | | -32 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 024.00 | 67 719.00 | | 78 024.00 |
DL TOTAL (I) | 953 199.00 | 875 176.00 | | 953 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 536.00 | 1 018 523.00 | | 921 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 261.00 | 103 492.00 | | 117 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 662.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 317.00 | 1 123 677.00 | | 1 041 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 516.00 | 1 998 853.00 | | 1 994 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 249.00 | 51 207.00 | | 50 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 694.00 | 152 000.00 | | 155 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 671.00 | 84 281.00 | | 77 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 024.00 | 67 719.00 | | 78 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 200.00 | | | 1 915 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 200.00 | | | 1 915 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 558.00 | 115 558.00 | | 115 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 536.00 | 96 938.00 | 402 562.00 | 921 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 317.00 | 216 719.00 | 402 562.00 | 1 041 317.00 |