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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 915 200.00 | | 1 915 200.00 | 1 915 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 733.00 | | 1 980 733.00 | 1 980 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 915 200.00 | | 1 915 200.00 | 1 915 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 200.00 | 907 200.00 | | 907 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
DH Report à nouveau | | -32 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 997.00 | 78 024.00 | | 59 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 196.00 | 953 199.00 | | 1 013 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 122.00 | 921 536.00 | | 826 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 275.00 | 117 261.00 | | 126 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 520.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 537.00 | 1 041 317.00 | | 967 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 733.00 | 1 994 516.00 | | 1 980 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 198.00 | | | 242 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 959.00 | 50 249.00 | | 58 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 500.00 | 155 694.00 | | 142 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 503.00 | 77 671.00 | | 82 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 997.00 | 78 024.00 | | 59 997.00 |