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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 200.00 | | 1 915 200.00 | 1 915 200.00 |
BZ Autres créances | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CF Disponibilités | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 621.00 | | 1 971 621.00 | 1 971 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 915 200.00 | | 1 915 200.00 | 1 915 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 200.00 | 907 200.00 | | 907 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 720.00 | 45 999.00 | | 90 720.00 |
DH Report à nouveau | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 527.00 | 59 997.00 | | 91 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 723.00 | 1 013 196.00 | | 1 104 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 679.00 | 826 122.00 | | 726 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 699.00 | 126 275.00 | | 137 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 3 120.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 898.00 | 967 537.00 | | 866 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 621.00 | 1 980 733.00 | | 1 971 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 198.00 | 242 198.00 | | 243 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 699.00 | | | 137 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 037.00 | 58 959.00 | | 30 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 501.00 | 142 500.00 | | 142 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 974.00 | 82 503.00 | | 50 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 527.00 | 59 997.00 | | 91 527.00 |