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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 703.00 | 13 031.00 | 15 671.00 | 28 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 523.00 | 26 746.00 | 46 777.00 | 73 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 226.00 | 39 778.00 | 162 448.00 | 202 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BZ Autres créances | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CF Disponibilités | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 431.00 | 39 778.00 | 195 653.00 | 235 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DH Report à nouveau | | -3 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 628.00 | 8 913.00 | | 14 628.00 |
DL TOTAL (I) | 24 953.00 | 10 325.00 | | 24 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 594.00 | 110 989.00 | | 94 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 143.00 | 21 647.00 | | 19 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 118.00 | 32 128.00 | | 26 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 824.00 | 21 107.00 | | 30 824.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 700.00 | 195 277.00 | | 170 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 653.00 | 205 601.00 | | 195 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 902.00 | 95 259.00 | | 98 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 819.00 | | 444 819.00 | 444 819.00 |
FG Production vendue services | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 239.00 | | 449 239.00 | 449 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 200.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 200.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 123.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 174.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 246.00 | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 314.00 | 447 851.00 | | 452 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 686.00 | 438 939.00 | | 437 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 628.00 | 8 913.00 | | 14 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 347.00 | | 879.00 | 201 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 347.00 | | 879.00 | 101 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 594.00 | 22 796.00 | 71 798.00 | 94 594.00 |
VI Groupe et associés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 700.00 | 98 902.00 | 71 798.00 | 170 700.00 |