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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 703.00 | 23 463.00 | 5 240.00 | 28 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 119.00 | 43 117.00 | 68 002.00 | 111 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 822.00 | 66 580.00 | 173 241.00 | 239 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BZ Autres créances | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CF Disponibilités | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 507.00 | 66 580.00 | 199 927.00 | 266 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 676.00 | 19 453.00 | | 9 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 756.00 | -9 777.00 | | -39 756.00 |
DL TOTAL (I) | -24 579.00 | 15 176.00 | | -24 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 521.00 | 130 169.00 | | 124 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 820.00 | 17 662.00 | | 25 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 403.00 | 31 457.00 | | 29 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 762.00 | 32 450.00 | | 44 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 506.00 | 211 739.00 | | 224 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 927.00 | 226 915.00 | | 199 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 231.00 | 163 490.00 | | 199 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 501.00 | 8 538.00 | | 18 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 248.00 | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 5 135.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -5 135.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 582.00 | 419 120.00 | | 419 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 338.00 | 428 897.00 | | 459 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 756.00 | -9 777.00 | | -39 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 822.00 | | | 239 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 822.00 | | | 139 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 507.00 | 17 073.00 | 66 580.00 | 49 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 507.00 | 17 073.00 | 66 580.00 | 49 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 521.00 | 99 246.00 | 25 276.00 | 124 521.00 |
VI Groupe et associés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 506.00 | 199 231.00 | 25 276.00 | 224 506.00 |