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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 703.00 | 18 247.00 | 10 455.00 | 28 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 119.00 | 31 260.00 | 79 859.00 | 111 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 822.00 | 49 507.00 | 190 315.00 | 239 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CF Disponibilités | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 422.00 | 49 507.00 | 226 915.00 | 276 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 453.00 | 5 325.00 | | 19 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 777.00 | 14 628.00 | | -9 777.00 |
DL TOTAL (I) | 15 176.00 | 24 953.00 | | 15 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 169.00 | 94 594.00 | | 130 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 662.00 | 19 143.00 | | 17 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 457.00 | 26 118.00 | | 31 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 450.00 | 30 824.00 | | 32 450.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 739.00 | 170 700.00 | | 211 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 915.00 | 195 653.00 | | 226 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 490.00 | 98 902.00 | | 163 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 409 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 135.00 | 2.00 | | -5 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 120.00 | 452 314.00 | | 419 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 897.00 | 437 686.00 | | 428 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 777.00 | 14 628.00 | | -9 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 226.00 | | 47 445.00 | 202 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 849.00 | 239 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 849.00 | 139 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 226.00 | | 47 445.00 | 102 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 778.00 | 19 578.00 | 9 849.00 | 39 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 778.00 | 19 578.00 | 9 849.00 | 39 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 169.00 | 81 920.00 | 48 249.00 | 130 169.00 |
VI Groupe et associés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 739.00 | 163 490.00 | 48 249.00 | 211 739.00 |